有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	18,400,000	97.09	97.30	7.250000	8.85%
	国際機関			17,864,560	17,904,120	2017/7/17
2	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	14,480,000	103.51	103.28	3.250000	7.39%
	タイ			14,988,972	14,955,233	2017/6/16
3	SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	13,641,000	101.72	101.50	2.750000	6.84%
	シンガポール			13,875,898	13,845,615	2023/7/1
4	HONG KONG 1.32 12/23/19	国債証券	12,632,000	100.61	101.31	1.320000	6.32%
	香港			12,710,318	12,798,742	2019/12/23
5	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	12,980,000	95.87	96.27	3.480000	6.17%
	マレーシア			12,444,964	12,496,884	2023/3/15
6	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	10,860,000	107.08	108.00	3.850000	5.79%
	タイ			11,629,539	11,729,234	2025/12/12
7	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	8,130,000	137.18	137.60	8.000000	5.53%
	フィリピン			11,153,221	11,187,367	2031/7/19
8	MALAYSIA 4.262 09/15/16	国債証券	9,735,000	101.70	101.76	4.262000	4.89%
	マレーシア			9,901,079	9,906,530	2016/9/15
9	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	9,094,000	105.41	104.06	3.375000	4.68%
	シンガポール			9,586,440	9,463,852	2033/9/1
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.36 08/18/21	国債証券	9,865,000	95.16	95.28	2.360000	4.64%
	中国			9,387,731	9,399,667	2021/8/18
11	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	9,094,000	103.20	102.90	3.000000	4.62%
	シンガポール			9,385,462	9,357,726	2024/9/1
12	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	9,200,000	98.18	98.82	7.250000	4.49%
	国際機関			9,033,020	9,091,440	2016/2/8
13	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	7,240,000	116.85	116.32	4.875000	4.16%
	タイ			8,460,374	8,421,568	2029/6/22
14	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	7,895,000	105.76	106.46	2.440000	4.15%
	香港			8,349,988	8,405,253	2020/12/7
15	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	8,130,000	103.09	103.13	4.125000	4.14%
	フィリピン			8,381,948	8,384,712	2024/8/20
16	PHILIPPINE GOVERNMENT 1.625 04/25/16	国債証券	8,130,000	99.38	99.51	1.625000	4.00%
	フィリピン			8,079,756	8,090,406	2016/4/25
17	HONG KONG 0.82 12/19/16	国債証券	7,895,000	100.78	100.88	0.820000	3.93%
	香港			7,956,581	7,965,107	2016/12/19
18	SINGAPORE 2.5 06/01/19	国債証券	4,547,000	102.98	103.40	2.500000	2.32%
	シンガポール			4,682,909	4,702,052	2019/6/1
19	MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	3,245,000	102.42	103.56	4.498000	1.66%
	マレーシア			3,323,691	3,360,619	2030/4/15
20	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	2,710,000	101.80	101.78	3.875000	1.36%
	フィリピン			2,758,969	2,758,373	2019/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	82.61%
特殊債券	13.34%
合計	95.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。