有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.0 03/10/23	国債証券	25,825,000	105.91	106.87	3.000000	14.30%
	韓国			27,351,774	27,601,243	2023/3/10
2	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	19,691,000	95.09	95.18	3.480000	9.71%
	マレーシア			18,725,747	18,742,287	2023/3/15
3	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	17,600,000	96.69	96.05	7.250000	8.76%
	国際機関			17,017,440	16,904,800	2017/7/17
4	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	11,954,600	108.03	108.09	3.375000	6.69%
	シンガポール			12,915,630	12,922,563	2033/9/1
5	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	11,100,700	104.84	104.89	3.000000	6.03%
	シンガポール			11,639,083	11,644,634	2024/9/1
6	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	10,020,000	110.27	112.17	3.850000	5.82%
	タイ			11,049,254	11,240,235	2025/12/12
7	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.75 09/10/17	国債証券	10,330,000	101.80	101.84	2.750000	5.45%
	韓国			10,516,559	10,520,485	2017/9/10
8	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	7,680,000	131.81	132.20	8.000000	5.26%
	フィリピン			10,123,315	10,153,497	2031/7/19
9	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	8,800,000	99.22	99.43	7.250000	4.53%
	国際機関			8,731,360	8,750,280	2016/2/8
10	MALAYSIA 4.262 09/15/16	国債証券	8,439,000	101.32	101.41	4.262000	4.43%
	マレーシア			8,550,985	8,558,496	2016/9/15
11	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	7,780,000	106.93	106.94	2.440000	4.31%
	香港			8,319,231	8,320,632	2020/12/7
12	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	8,800,000	94.94	94.35	8.375000	4.30%
	インドネシア			8,355,336	8,302,800	2034/3/15
13	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,680,000	121.67	123.59	4.875000	4.28%
	タイ			8,127,823	8,255,812	2029/6/22
14	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	7,680,000	99.08	99.66	4.125000	3.97%
	フィリピン			7,609,497	7,654,195	2024/8/20
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	6,680,000	102.60	102.58	3.250000	3.55%
	タイ			6,853,746	6,852,811	2017/6/16
16	HONG KONG 1.32 12/23/19	国債証券	5,446,000	101.74	101.78	1.320000	2.87%
	香港			5,541,087	5,543,483	2019/12/23
17	MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	2,813,000	99.19	99.08	4.498000	1.44%
	マレーシア			2,790,242	2,787,373	2030/4/15
18	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	2,560,000	99.74	99.70	3.875000	1.32%
	フィリピン			2,553,523	2,552,473	2019/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	83.74%
特殊債券	13.29%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。