有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	19,712,000	104.89	101.25	8.375000	11.13%
	インドネシア			20,677,296	19,958,400	2024/3/15
2	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	17,316,000	109.81	109.31	3.850000	10.55%
	タイ			19,015,392	18,929,851	2025/12/12
3	KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/27	国債証券	14,820,000	97.25	98.51	2.375000	8.14%
	韓国			14,413,191	14,599,774	2027/12/10
4	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	11,550,000	104.88	98.40	8.375000	6.34%
	インドネシア			12,114,102	11,365,200	2034/3/15
5	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	10,374,000	97.34	98.39	2.250000	5.69%
	韓国			10,098,155	10,207,186	2025/12/10
6	SINGAPORE 1.75 04/01/22	国債証券	9,694,800	98.48	98.56	1.750000	5.33%
	シンガポール			9,548,408	9,556,164	2022/4/1
7	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	7,700,000	110.16	105.00	9.000000	4.51%
	インドネシア			8,482,782	8,085,000	2029/3/15
8	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	7,652,400	97.80	98.11	3.480000	4.19%
	マレーシア			7,484,200	7,508,075	2023/3/15
9	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	6,993,000	106.15	105.92	3.650000	4.13%
	タイ			7,423,768	7,407,475	2021/12/17
10	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,160,500	119.05	119.29	4.875000	4.10%
	タイ			7,334,568	7,349,476	2029/6/22
11	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	6,463,200	106.25	107.61	3.375000	3.88%
	シンガポール			6,867,279	6,955,178	2033/9/1
12	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	6,832,500	99.62	99.34	4.059000	3.78%
	マレーシア			6,807,219	6,787,952	2024/9/30
13	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	7,659,000	88.71	86.99	3.625000	3.71%
	フィリピン			6,794,605	6,662,870	2025/9/9
14	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	6,463,200	100.00	100.65	2.625000	3.63%
	シンガポール			6,463,846	6,505,857	2028/5/1
15	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.125 06/10/27	国債証券	6,422,000	95.49	96.61	2.125000	3.46%
	韓国			6,132,560	6,204,422	2027/6/10
16	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	5,655,300	100.41	100.44	2.250000	3.17%
	シンガポール			5,679,052	5,680,748	2021/6/1
17	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	5,466,000	96.85	96.75	3.900000	2.95%
	マレーシア			5,293,821	5,288,464	2026/11/30
18	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.625 06/10/28	国債証券	4,940,000	99.29	100.67	2.625000	2.77%
	韓国			4,905,123	4,973,542	2028/6/10
19	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	4,968,000	91.98	91.34	4.125000	2.53%
	フィリピン			4,569,814	4,537,820	2024/8/20
20	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	3,312,000	113.28	109.27	8.000000	2.02%
	フィリピン			3,752,098	3,619,320	2031/7/19
21	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2,019,750	97.34	97.72	2.125000	1.10%
	シンガポール			1,966,226	1,973,901	2026/6/1
22	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	847,000	109.64	105.87	9.500000	0.50%
	インドネシア			928,676	896,761	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。