有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	16,976,300	98.45	98.97	3.480000	8.55%
	マレーシア			16,713,337	16,803,141	2023/3/15
2	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	13,020,000	117.40	118.35	9.000000	7.84%
	インドネシア			15,286,000	15,409,560	2029/3/15
3	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	13,104,000	110.20	111.46	8.375000	7.43%
	インドネシア			14,441,132	14,607,028	2024/3/15
4	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	12,600,000	110.35	111.25	8.375000	7.13%
	インドネシア			13,904,100	14,017,500	2034/3/15
5	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	11,151,000	98.74	98.54	2.250000	5.59%
	韓国			11,011,500	10,988,864	2025/12/10
6	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	10,138,800	101.93	101.75	2.250000	5.25%
	シンガポール			10,335,492	10,317,242	2021/6/1
7	SINGAPORE 1.75 04/01/22	国債証券	10,138,800	100.34	100.21	1.750000	5.17%
	シンガポール			10,174,285	10,160,395	2022/4/1
8	THAILAND 5.125 03/13/18	国債証券	9,688,000	100.96	100.78	5.125000	4.97%
	タイ			9,781,101	9,764,050	2018/3/13
9	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	9,240,000	101.71	101.98	7.200000	4.79%
	国際機関			9,398,466	9,423,414	2019/7/9
10	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	8,304,000	111.53	111.72	3.850000	4.72%
	タイ			9,261,617	9,277,727	2025/12/12
11	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,401,000	122.45	122.65	4.875000	3.99%
	タイ			7,838,344	7,851,018	2029/6/22
12	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	7,266,000	107.54	107.49	3.650000	3.97%
	タイ			7,814,147	7,810,804	2021/12/17
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	6,957,500	100.81	100.93	4.059000	3.57%
	マレーシア			7,014,342	7,022,274	2024/9/30
14	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.125 06/10/27	国債証券	6,903,000	97.34	97.22	2.125000	3.41%
	韓国			6,719,863	6,711,510	2027/6/10
15	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	6,328,000	99.68	99.66	3.875000	3.21%
	フィリピン			6,308,193	6,306,927	2019/11/22
16	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	5,566,000	98.38	98.68	3.900000	2.79%
	マレーシア			5,476,276	5,492,974	2026/11/30
17	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	5,424,000	96.21	96.25	4.125000	2.66%
	フィリピン			5,218,755	5,220,816	2024/8/20
18	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	4,055,520	112.27	112.57	3.500000	2.32%
	シンガポール			4,553,294	4,565,582	2027/3/1
19	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	3,616,000	122.40	121.62	8.000000	2.24%
	フィリピン			4,426,309	4,398,140	2031/7/19
20	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3,379,600	113.43	113.93	3.375000	1.96%
	シンガポール			3,833,683	3,850,513	2033/9/1
21	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	3,615,000	103.04	102.88	2.440000	1.89%
	香港			3,725,257	3,719,112	2020/12/7
22	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	3,390,000	93.47	93.31	3.625000	1.61%
	フィリピン			3,168,904	3,163,378	2025/9/9
23	INDONESIA GOV'T 8.25 07/15/21	国債証券	2,520,000	107.23	107.85	8.250000	1.38%
	インドネシア			2,702,271	2,717,946	2021/7/15
24	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2,112,250	101.29	101.20	2.125000	1.09%
	シンガポール			2,139,709	2,137,597	2026/6/1
25	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	924,000	114.57	115.41	9.500000	0.54%
	インドネシア			1,058,645	1,066,434	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.28%
特殊債券	4.79%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。