有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	18,326,400	101.59	101.50	2.125000	9.86%
	シンガポール			18,619,622	18,601,296	2026/6/1
2	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	16,170,000	104.07	105.65	8.375000	9.06%
	インドネシア			16,828,604	17,084,090	2024/3/15
3	MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	16,913,000	99.87	100.56	3.733000	9.02%
	マレーシア			16,891,182	17,007,881	2028/6/15
4	KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/27	国債証券	13,995,000	106.07	105.84	2.375000	7.85%
	韓国			14,844,636	14,812,447	2027/12/10
5	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	11,550,000	102.60	105.75	8.375000	6.47%
	インドネシア			11,850,300	12,214,125	2034/3/15
6	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	9,450,000	111.33	111.38	3.850000	5.58%
	タイ			10,520,779	10,525,504	2025/12/12
7	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.75 12/10/33	国債証券	8,210,400	127.11	127.11	3.750000	5.53%
	韓国			10,436,978	10,436,732	2033/12/10
8	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	7,700,000	108.40	110.74	9.000000	4.52%
	インドネシア			8,346,954	8,527,365	2029/3/15
9	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,475,000	123.57	124.20	4.875000	4.26%
	タイ			8,001,481	8,041,950	2029/6/22
10	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	7,770,000	93.19	93.93	3.625000	3.87%
	フィリピン			7,241,329	7,298,827	2025/9/9
11	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	6,374,400	113.75	113.19	3.375000	3.82%
	シンガポール			7,251,071	7,215,757	2033/9/1
12	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	6,505,000	102.24	102.74	4.059000	3.54%
	マレーシア			6,651,362	6,683,887	2024/9/30
13	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	6,374,400	104.97	104.84	2.625000	3.54%
	シンガポール			6,691,653	6,683,558	2028/5/1
14	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.125 06/10/27	国債証券	6,064,500	103.91	103.72	2.125000	3.33%
	韓国			6,301,864	6,290,645	2027/6/10
15	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	5,577,600	100.90	101.20	2.250000	2.99%
	シンガポール			5,628,300	5,644,977	2021/6/1
16	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.625 06/10/28	国債証券	4,665,000	108.47	108.29	2.625000	2.68%
	韓国			5,060,545	5,051,775	2028/6/10
17	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	5,040,000	95.74	97.01	4.125000	2.59%
	フィリピン			4,825,497	4,889,656	2024/8/20
18	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	4,423,400	101.16	101.69	3.900000	2.38%
	マレーシア			4,474,799	4,498,288	2026/11/30
19	SINGAPORE 1.75 04/01/22	国債証券	4,382,400	100.00	100.28	1.750000	2.33%
	シンガポール			4,382,838	4,394,977	2022/4/1
20	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	3,360,000	121.62	122.10	8.000000	2.17%
	フィリピン			4,086,465	4,102,560	2031/7/19
21	HONG KONG 0.97 06/20/22	国債証券	3,447,500	97.86	98.47	0.970000	1.80%
	香港			3,373,861	3,394,856	2022/6/20
22	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	847,000	108.09	109.16	9.500000	0.49%
	インドネシア			915,530	924,636	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。