有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.0 03/10/23	国債証券	20,328,000	105.57	106.16	3.000000	11.68%
	韓国			21,461,895	21,582,237	2023/3/10
2	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	13,485,000	108.32	105.94	9.000000	7.73%
	インドネシア			14,608,300	14,287,357	2029/3/15
3	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	14,808,600	97.30	95.93	3.480000	7.69%
	マレーシア			14,409,804	14,206,926	2023/3/15
4	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	13,050,000	102.30	100.80	8.375000	7.12%
	インドネシア			13,350,150	13,154,400	2034/3/15
5	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	10,998,000	97.21	96.92	4.125000	5.77%
	フィリピン			10,692,035	10,660,361	2024/8/20
6	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	9,680,000	100.44	101.29	2.250000	5.31%
	韓国			9,722,979	9,805,356	2025/12/10
7	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	7,020,000	128.04	127.77	8.000000	4.85%
	フィリピン			8,988,969	8,969,734	2031/7/19
8	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	8,775,000	100.86	100.77	3.250000	4.79%
	タイ			8,850,465	8,843,357	2017/6/16
9	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	8,700,000	99.42	99.32	7.250000	4.68%
	国際機関			8,649,714	8,641,362	2017/7/17
10	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	7,800,000	109.87	108.93	3.850000	4.60%
	タイ			8,570,562	8,496,930	2025/12/12
11	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,012,500	120.27	118.19	4.875000	3.85%
	タイ			7,231,594	7,106,294	2029/6/22
12	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	6,450,400	101.66	101.97	2.250000	3.56%
	シンガポール			6,557,799	6,577,537	2021/6/1
13	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	5,742,000	103.60	102.80	8.375000	3.19%
	インドネシア			5,948,712	5,902,776	2024/3/15
14	HONG KONG 2.07 08/26/26	国債証券	5,257,000	104.32	101.38	2.070000	2.88%
	香港			5,484,628	5,329,599	2026/8/26
15	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	4,875,000	107.49	106.70	3.650000	2.82%
	タイ			5,240,332	5,202,015	2021/12/17
16	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	5,196,000	97.93	97.18	3.900000	2.73%
	マレーシア			5,088,650	5,049,888	2026/11/30
17	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	3,755,000	104.69	103.88	2.440000	2.11%
	香港			3,931,334	3,900,694	2020/12/7
18	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3,225,200	106.69	109.29	3.375000	1.91%
	シンガポール			3,441,288	3,525,143	2033/9/1
19	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	3,510,000	93.94	93.87	3.625000	1.78%
	フィリピン			3,297,364	3,294,837	2025/9/9
20	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	3,225,200	99.34	100.09	2.375000	1.75%
	シンガポール			3,204,236	3,228,425	2025/6/1
21	SINGAPORE 0.5 04/01/18	国債証券	2,822,050	99.09	99.18	0.500000	1.51%
	シンガポール			2,796,651	2,799,191	2018/4/1
22	MALAYSIA 4.048 09/30/21	国債証券	2,598,000	101.25	100.35	4.048000	1.41%
	マレーシア			2,630,475	2,607,196	2021/9/30
23	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	2,340,000	99.96	100.15	3.875000	1.27%
	フィリピン			2,339,157	2,343,650	2019/11/22
24	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	957,000	109.68	108.87	9.500000	0.56%
	インドネシア			1,049,675	1,041,952	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	90.88%
特殊債券	4.68%
合計	95.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。