有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	21,385,600	98.32	98.03	3.480000	11.14%
	マレーシア			21,027,605	20,966,014	2023/3/15
2	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	15,205,500	100.60	100.84	2.250000	8.14%
	韓国			15,297,189	15,333,530	2025/12/10
3	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	13,020,000	113.35	114.05	9.000000	7.89%
	インドネシア			14,759,341	14,850,221	2029/3/15
4	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	12,600,000	107.55	107.80	8.375000	7.21%
	インドネシア			13,551,300	13,582,800	2034/3/15
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	9,748,800	102.55	102.88	2.250000	5.33%
	シンガポール			9,998,369	10,029,760	2021/6/1
6	THAILAND 5.125 03/13/18	国債証券	9,212,000	102.55	102.49	5.125000	5.01%
	タイ			9,447,530	9,442,023	2018/3/13
7	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	9,240,000	101.78	101.84	7.200000	5.00%
	国際機関			9,404,564	9,410,108	2019/7/9
8	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	7,896,000	110.60	111.15	3.850000	4.66%
	タイ			8,733,133	8,777,114	2025/12/12
9	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	8,400,000	100.24	100.26	7.250000	4.47%
	国際機関			8,420,580	8,422,596	2017/7/17
10	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	6,909,000	107.46	107.68	3.650000	3.95%
	タイ			7,424,895	7,440,094	2021/12/17
11	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,086,500	120.70	121.62	4.875000	3.93%
	タイ			7,347,014	7,402,766	2029/6/22
12	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	6,520,000	101.57	101.11	4.059000	3.50%
	マレーシア			6,622,364	6,592,828	2024/9/30
13	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	6,216,000	100.07	100.11	3.875000	3.31%
	フィリピン			6,220,910	6,223,210	2019/11/22
14	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	5,544,000	107.82	108.74	8.375000	3.20%
	インドネシア			5,977,984	6,028,933	2024/3/15
15	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	5,328,000	97.72	97.87	4.125000	2.77%
	フィリピン			5,206,574	5,214,833	2024/8/20
16	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	5,216,000	100.38	99.96	3.900000	2.77%
	マレーシア			5,236,081	5,214,122	2026/11/30
17	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	3,552,000	127.68	127.44	8.000000	2.40%
	フィリピン			4,535,335	4,526,952	2031/7/19
18	SINGAPORE 3.25 09/01/20	国債証券	4,062,000	105.81	105.87	3.250000	2.28%
	シンガポール			4,298,408	4,300,845	2020/9/1
19	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	3,587,500	105.52	105.23	2.440000	2.01%
	香港			3,785,852	3,775,162	2020/12/7
20	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3,249,600	113.89	113.79	3.375000	1.96%
	シンガポール			3,701,294	3,698,044	2033/9/1
21	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	3,330,000	95.35	95.61	3.625000	1.69%
	フィリピン			3,175,354	3,184,046	2025/9/9
22	INDONESIA GOV'T 8.25 07/15/21	国債証券	2,520,000	105.62	105.37	8.250000	1.41%
	インドネシア			2,661,750	2,655,450	2021/7/15
23	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.0 03/10/23	国債証券	1,962,000	105.30	105.48	3.000000	1.10%
	韓国			2,066,064	2,069,615	2023/3/10
24	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2,031,000	100.67	101.30	2.125000	1.09%
	シンガポール			2,044,810	2,057,403	2026/6/1
25	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	924,000	113.03	113.11	9.500000	0.56%
	インドネシア			1,044,406	1,045,228	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	87.32%
特殊債券	9.47%
合計	96.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。