有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	17,836,000	108.91	109.64	3.850000	10.55%
	タイ			19,426,792	19,556,817	2025/12/12
2	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	18,630,000	99.25	100.75	2.125000	10.12%
	シンガポール			18,491,765	18,769,725	2026/6/1
3	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	国債証券	16,170,000	100.55	101.60	8.375000	8.86%
	インドネシア			16,258,935	16,428,720	2024/3/15
4	KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/27	国債証券	14,910,000	102.81	103.39	2.375000	8.31%
	韓国			15,329,865	15,415,598	2027/12/10
5	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	11,550,000	99.86	100.46	8.375000	6.26%
	インドネシア			11,534,292	11,603,592	2034/3/15
6	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	10,437,000	101.60	101.83	2.250000	5.73%
	韓国			10,604,305	10,628,727	2025/12/10
7	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	7,700,000	104.73	105.69	9.000000	4.39%
	インドネシア			8,064,210	8,138,130	2029/3/15
8	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	6,345,500	119.58	120.32	4.875000	4.12%
	タイ			7,588,139	7,635,095	2029/6/22
9	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	6,480,000	110.39	112.95	3.375000	3.95%
	シンガポール			7,153,336	7,319,548	2033/9/1
10	SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	6,480,000	102.64	104.53	2.625000	3.65%
	シンガポール			6,651,396	6,773,544	2028/5/1
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	6,665,000	100.36	100.73	4.059000	3.62%
	マレーシア			6,688,994	6,714,121	2024/9/30
12	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	7,807,000	83.89	84.11	3.625000	3.54%
	フィリピン			6,549,838	6,566,779	2025/9/9
13	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.125 06/10/27	国債証券	6,461,000	100.61	101.13	2.125000	3.52%
	韓国			6,500,993	6,534,138	2027/6/10
14	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	6,174,000	104.99	105.09	3.650000	3.50%
	タイ			6,482,453	6,488,380	2021/12/17
15	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	5,670,000	100.43	100.69	2.250000	3.08%
	シンガポール			5,694,381	5,709,293	2021/6/1
16	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.625 06/10/28	国債証券	4,970,000	105.11	105.68	2.625000	2.83%
	韓国			5,224,364	5,252,594	2028/6/10
17	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	5,064,000	88.95	88.80	4.125000	2.43%
	フィリピン			4,504,883	4,497,186	2024/8/20
18	MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	4,532,200	98.21	98.62	3.900000	2.41%
	マレーシア			4,451,300	4,470,108	2026/11/30
19	SINGAPORE 1.75 04/01/22	国債証券	4,455,000	98.94	99.40	1.750000	2.39%
	シンガポール			4,407,955	4,428,270	2022/4/1
20	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	3,376,000	107.21	107.01	8.000000	1.95%
	フィリピン			3,619,544	3,612,792	2031/7/19
21	HONG KONG 0.97 06/20/22	国債証券	3,545,000	96.40	97.07	0.970000	1.86%
	香港			3,417,699	3,441,450	2022/6/20
22	INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	国債証券	847,000	104.65	105.02	9.500000	0.48%
	インドネシア			886,436	889,561	2023/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。