有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月13日現在 | 当 期 平成28年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,921,715 | 1,008,425 |
| コール・ローン | 895,735 | 5,044,327 |
| 国債証券 | 156,260,889 | 169,054,481 |
| 特殊債券 | 11,174,240 | 8,649,714 |
| 未収入金 | 11,125,998 | - |
| 未収利息 | 2,070,896 | 1,926,029 |
| 前払費用 | 295,912 | 116,739 |
| その他未収収益 | 35,895 | 142,411 |
| 流動資産合計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
| 資産合計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,217,582 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,734 | 6,168 |
| 未払委託者報酬 | 246,131 | 225,386 |
| その他未払費用 | 651 | 603 |
| 流動負債合計 | 11,471,098 | 232,157 |
| 負債合計 | 11,471,098 | 232,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 201,152,624 | ※1 201,020,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,842,442 | ※2 △15,310,599 |
| (分配準備積立金) | 7,739,827 | 9,945,732 |
| 元本等合計 | 181,310,182 | 185,709,969 |
| 純資産合計 | 181,310,182 | 185,709,969 |
| 負債純資産合計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
