有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月13日現在 | 当 期 平成29年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,008,425 | 1,202,901 |
| コール・ローン | 5,044,327 | 2,323,754 |
| 国債証券 | 169,054,481 | 155,039,146 |
| 特殊債券 | 8,649,714 | 24,403,336 |
| 未収利息 | 1,926,029 | 2,213,889 |
| 前払費用 | 116,739 | 653,781 |
| その他未収収益 | 142,411 | 36,450 |
| 流動資産合計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
| 資産合計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,168 | 6,404 |
| 未払委託者報酬 | 225,386 | 234,022 |
| その他未払費用 | 603 | 629 |
| 流動負債合計 | 232,157 | 241,055 |
| 負債合計 | 232,157 | 241,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 201,020,568 | ※1 201,021,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,310,599 | ※2 △15,389,249 |
| (分配準備積立金) | 9,945,732 | 12,098,671 |
| 元本等合計 | 185,709,969 | 185,632,202 |
| 純資産合計 | 185,709,969 | 185,632,202 |
| 負債純資産合計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
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