有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月13日現在 | 当 期 平成30年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 700,309 | 871,426 |
| コール・ローン | 2,040,623 | 2,383,096 |
| 国債証券 | 181,779,928 | 182,400,699 |
| 未収利息 | 1,453,147 | 1,271,222 |
| 前払費用 | 160,451 | 18,318 |
| その他未収収益 | 36,850 | 143,784 |
| 流動資産合計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
| 資産合計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,558 | 6,574 |
| 未払委託者報酬 | 239,583 | 240,164 |
| その他未払費用 | 598 | 570 |
| 流動負債合計 | 246,739 | 247,308 |
| 負債合計 | 246,739 | 247,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,926,446 | ※1 201,914,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,001,877 | ※2 △15,072,808 |
| (分配準備積立金) | 17,277,390 | 19,402,703 |
| 元本等合計 | 185,924,569 | 186,841,237 |
| 純資産合計 | 185,924,569 | 186,841,237 |
| 負債純資産合計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
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