有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年5月15日)
【純資産額計算書】
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,395,349 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 106,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,288,788 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 33,636,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 ( 1万口当たり 9,302 | ) |
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,024,883,411 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 468 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,882,943 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,088,850,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9413 ( 1万口当たり 9,413 | ) |
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