有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 21,391,179 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,372 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,380,807 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 24,740,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8642 ( 1万口当たり 8,642 | ) |
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,002,681,204 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,681,186 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,117,668,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8971 ( 1万口当たり 8,971 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
