有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】
2018/02/14 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額25,351,533
Ⅱ 負 債 総 額12,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,339,155
Ⅳ 発 行 済 口 数28,029,831口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9040
( 1万口当たり 9,040		)

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