有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/14 9:38
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,716,892
Ⅱ 負債総額8,566
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,708,326
Ⅳ 発行済口数20,832,748口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8500
(10,000口当たり)(8,500)

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