有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,464,833 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,115 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,454,718 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 24,947,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 ( 1万口当たり 9,001 | ) |
<参考>「欧州債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 996,522,908 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,522,908 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,080,128,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9226 ( 1万口当たり 9,226 | ) |
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