有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,492,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,491,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,133,702,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,225,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,018,476,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,447,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5597円 |
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