有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,527,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,447,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,594,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8867円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,364,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,434,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,905,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6074円 |
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