有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,433,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,426,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,008,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,863,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,885,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,977,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,650,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7571円 |
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