有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,058,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,662,899口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7730円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,796,156,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,156,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,272,945,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2293円 |
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