有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,765,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,764,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,130,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 772,552,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,639,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,912,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,276,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6249円 |
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