有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年12月末日 | 1,009,565 | - | 1.0096 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,392,516 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 1,432,703 | - | 1.0070 | - |
| 3月末日 | 1,422,855 | - | 0.9886 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年4月27日) | 1,491,255 | 1,520,375 | 1.0242 | 1.0442 |
| 4月末日 | 1,491,883 | - | 1.0196 | - |
| 5月末日 | 1,936,678 | - | 1.0310 | - |
| 6月末日 | 1,957,965 | - | 0.9786 | - |
| 7月末日 | 2,006,722 | - | 0.9488 | - |
| 8月末日 | 1,871,555 | - | 0.8539 | - |
| 9月末日 | 1,847,475 | - | 0.8024 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年10月26日) | 2,023,046 | 2,056,258 | 0.8528 | 0.8668 |
| 10月末日 | 2,022,864 | - | 0.8356 | - |
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