有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【提出】
- 2020/07/20 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年4月27日) | 1,491,255 | 1,520,375 | 1.0242 | 1.0442 |
| 第2計算期間末 (2015年10月26日) | 2,023,046 | 2,056,258 | 0.8528 | 0.8668 |
| 第3計算期間末 (2016年4月26日) | 2,067,722 | 2,080,986 | 0.7794 | 0.7844 |
| 第4計算期間末 (2016年10月26日) | 2,698,764 | 2,760,710 | 0.7842 | 0.8022 |
| 第5計算期間末 (2017年4月26日) | 2,434,859 | 2,446,293 | 0.8518 | 0.8558 |
| 第6計算期間末 (2017年10月26日) | 5,785,510 | 5,845,862 | 0.9586 | 0.9686 |
| 第7計算期間末 (2018年4月26日) | 16,560,052 | 16,560,052 | 0.9664 | 0.9664 |
| 第8計算期間末 (2018年10月26日) | 14,976,138 | 15,208,446 | 0.8381 | 0.8511 |
| 第9計算期間末 (2019年4月26日) | 18,574,624 | 18,656,771 | 0.9045 | 0.9085 |
| 2019年5月末日 | 17,612,685 | - | 0.8342 | - |
| 6月末日 | 20,210,833 | - | 0.8804 | - |
| 7月末日 | 21,215,917 | - | 0.8812 | - |
| 8月末日 | 21,692,503 | - | 0.8182 | - |
| 9月末日 | 23,138,855 | - | 0.8448 | - |
| 第10計算期間末 (2019年10月28日) | 32,922,120 | 33,296,244 | 0.8800 | 0.8900 |
| 10月末日 | 32,447,893 | - | 0.8867 | - |
| 11月末日 | 26,630,371 | - | 0.8987 | - |
| 12月末日 | 37,865,851 | - | 0.9605 | - |
| 2020年1月末日 | 34,896,280 | - | 0.9237 | - |
| 2月末日 | 35,036,404 | - | 0.9118 | - |
| 3月末日 | 33,355,197 | - | 0.7507 | - |
| 第11計算期間末 (2020年4月27日) | 35,489,435 | 35,489,435 | 0.7855 | 0.7855 |
| 4月末日 | 36,843,799 | - | 0.8129 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
