- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年4月27日) | 1,491,255 | 1,520,375 | 1.0242 | 1.0442 |
| 第2計算期間末 (2015年10月26日) | 2,023,046 | 2,056,258 | 0.8528 | 0.8668 |
| 第3計算期間末 (2016年4月26日) | 2,067,722 | 2,080,986 | 0.7794 | 0.7844 |
| 第4計算期間末 (2016年10月26日) | 2,698,764 | 2,760,710 | 0.7842 | 0.8022 |
| 第5計算期間末 (2017年4月26日) | 2,434,859 | 2,446,293 | 0.8518 | 0.8558 |
| 第6計算期間末 (2017年10月26日) | 5,785,510 | 5,845,862 | 0.9586 | 0.9686 |
| 第7計算期間末 (2018年4月26日) | 16,560,052 | 16,560,052 | 0.9664 | 0.9664 |
| 2018年4月末日 | 16,627,858 | - | 0.9675 | - |
| 5月末日 | 16,076,062 | - | 0.9410 | - |
| 6月末日 | 15,575,903 | - | 0.8994 | - |
| 7月末日 | 15,299,992 | - | 0.9455 | - |
| 8月末日 | 15,993,189 | - | 0.9174 | - |
| 9月末日 | 17,056,453 | - | 0.9399 | - |
| 第8計算期間末 (2018年10月26日) | 14,976,138 | 15,208,446 | 0.8381 | 0.8511 |
| 10月末日 | 15,229,976 | - | 0.8351 | - |
| 11月末日 | 15,509,354 | - | 0.8654 | - |
| 12月末日 | 15,115,677 | - | 0.8098 | - |
| 2019年1月末日 | 16,159,433 | - | 0.8599 | - |
| 2月末日 | 17,766,553 | - | 0.8793 | - |
| 3月末日 | 18,032,372 | - | 0.8799 | - |
| 第9計算期間末 (2019年4月26日) | 18,574,624 | 18,656,771 | 0.9045 | 0.9085 |
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