- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月27日) | 1,491,255 | 1,520,375 | 1.0242 | 1.0442 |
| 平成27年4月末日 | 1,491,883 | - | 1.0196 | - |
| 5月末日 | 1,936,678 | - | 1.0310 | - |
| 6月末日 | 1,957,965 | - | 0.9786 | - |
| 7月末日 | 2,006,722 | - | 0.9488 | - |
| 8月末日 | 1,871,555 | - | 0.8539 | - |
| 9月末日 | 1,847,475 | - | 0.8024 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年10月26日) | 2,023,046 | 2,056,258 | 0.8528 | 0.8668 |
| 10月末日 | 2,022,864 | - | 0.8356 | - |
| 11月末日 | 2,021,680 | - | 0.8234 | - |
| 12月末日 | 1,986,924 | - | 0.7860 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,925,994 | - | 0.7379 | - |
| 2月末日 | 1,881,955 | - | 0.7045 | - |
| 3月末日 | 2,050,928 | - | 0.7842 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年4月26日) | 2,067,722 | 2,080,986 | 0.7794 | 0.7844 |
| 4月末日 | 2,058,546 | - | 0.7730 | - |
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