- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年4月27日) | 1,491,255 | 1,520,375 | 1.0242 | 1.0442 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月26日) | 2,023,046 | 2,056,258 | 0.8528 | 0.8668 |
| 第3計算期間末 (平成28年4月26日) | 2,067,722 | 2,080,986 | 0.7794 | 0.7844 |
| 第4計算期間末 (平成28年10月26日) | 2,698,764 | 2,760,710 | 0.7842 | 0.8022 |
| 第5計算期間末 (平成29年4月26日) | 2,434,859 | 2,446,293 | 0.8518 | 0.8558 |
| 平成29年4月末日 | 2,440,721 | - | 0.8515 | - |
| 5月末日 | 2,502,326 | - | 0.8628 | - |
| 6月末日 | 2,558,512 | - | 0.8788 | - |
| 7月末日 | 2,650,246 | - | 0.9039 | - |
| 8月末日 | 2,754,846 | - | 0.9330 | - |
| 9月末日 | 2,441,308 | - | 0.9304 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年10月26日) | 5,785,510 | 5,845,862 | 0.9586 | 0.9686 |
| 10月末日 | 7,764,054 | - | 0.9549 | - |
| 11月末日 | 9,181,452 | - | 0.9662 | - |
| 12月末日 | 11,574,498 | - | 0.9975 | - |
| 平成30年1月末日 | 13,640,800 | - | 1.0456 | - |
| 2月末日 | 15,992,925 | - | 1.0219 | - |
| 3月末日 | 15,662,639 | - | 0.9841 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年4月26日) | 16,560,052 | 16,560,052 | 0.9664 | 0.9664 |
| 4月末日 | 16,627,858 | - | 0.9675 | - |
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