有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
- 【提出】
- 2016/01/14 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(1)【貸借対照表】
| | (単位:円) |
| | 第1期 (平成27年10月14日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 630 |
| 親投資信託受益証券 | | 219,057 |
| 未収入金 | | 35 |
| 流動資産合計 | | 219,722 |
| 資産合計 | | 219,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払委託者報酬 | | 672 |
| 流動負債合計 | | 672 |
| 負債合計 | | 672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 215,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,108 |
| 純資産合計 | | 219,050 |
| 負債純資産合計 | | 219,722 |