有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年10月14日現在) | 第2期 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 667 | |
| コール・ローン | 630 | 5,002 | |
| 親投資信託受益証券 | 219,057 | 1,027,720 | |
| 未収入金 | 35 | 64 | |
| 流動資産合計 | 219,722 | 1,033,453 | |
| 資産合計 | 219,722 | 1,033,453 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 183 | |
| 未払委託者報酬 | 672 | 5,582 | |
| 流動負債合計 | 672 | 5,765 | |
| 負債合計 | 672 | 5,765 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 215,942 | 981,746 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,108 | 45,942 | |
| 純資産合計 | 219,050 | 1,027,688 | |
| 負債純資産合計 | 219,722 | 1,033,453 | |
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