有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年10月14日現在) | 第3期 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 667 | 1,212 |
| コール・ローン | 5,002 | 16,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,720 | 9,780,828 |
| 未収入金 | 64 | 40,934 |
| 流動資産合計 | 1,033,453 | 9,839,130 |
| 資産合計 | 1,033,453 | 9,839,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 40,300 |
| 未払受託者報酬 | 183 | 653 |
| 未払委託者報酬 | 5,582 | 18,214 |
| その他未払費用 | - | 83 |
| 流動負債合計 | 5,765 | 59,250 |
| 負債合計 | 5,765 | 59,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,746 | 9,670,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,942 | 109,288 |
| 純資産合計 | 1,027,688 | 9,779,880 |
| 負債純資産合計 | 1,033,453 | 9,839,130 |
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