有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年10月16日現在) | 第4期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,212 | 31 |
| コール・ローン | 16,156 | 1,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,780,828 | 54,604 |
| 未収入金 | 40,934 | 2 |
| 流動資産合計 | 9,839,130 | 55,644 |
| 資産合計 | 9,839,130 | 55,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 653 | 32 |
| 未払委託者報酬 | 18,214 | 1,011 |
| その他未払費用 | 83 | - |
| 流動負債合計 | 59,250 | 1,043 |
| 負債合計 | 59,250 | 1,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,670,592 | 55,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,288 | △1,010 |
| 純資産合計 | 9,779,880 | 54,601 |
| 負債純資産合計 | 9,839,130 | 55,644 |
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