有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年10月15日現在) | 第5期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31 | 2,995 |
| コール・ローン | 1,007 | 56,571 |
| 親投資信託受益証券 | 54,604 | 11,017,646 |
| 未収入金 | 2 | 735 |
| 流動資産合計 | 55,644 | 11,077,947 |
| 資産合計 | 55,644 | 11,077,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 2,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,011 | 59,019 |
| その他未払費用 | - | 536 |
| 流動負債合計 | 1,043 | 61,765 |
| 負債合計 | 1,043 | 61,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,611 | 10,678,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010 | 337,683 |
| 純資産合計 | 54,601 | 11,016,182 |
| 負債純資産合計 | 55,644 | 11,077,947 |
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