有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,731 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,030 | |
| 未収入金 | 795 | |
| 流動資産合計 | 4,497,556 | |
| 資産合計 | 4,497,556 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 479 | |
| 未払委託者報酬 | 14,143 | |
| その他未払費用 | 63 | |
| 流動負債合計 | 14,685 | |
| 負債合計 | 14,685 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,397,658 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,213 | |
| 純資産合計 | 4,482,871 | |
| 負債純資産合計 | 4,497,556 | |
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