有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年10月14日現在) | 第2期 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,753 | |
| コール・ローン | 13,731 | 20,636 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,030 | 3,958,409 | |
| 未収入金 | 795 | 279 | |
| 流動資産合計 | 4,497,556 | 3,982,077 | |
| 資産合計 | 4,497,556 | 3,982,077 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 479 | 747 | |
| 未払委託者報酬 | 14,143 | 22,877 | |
| その他未払費用 | 63 | 183 | |
| 流動負債合計 | 14,685 | 23,807 | |
| 負債合計 | 14,685 | 23,807 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,397,658 | 3,802,321 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,213 | 155,949 | |
| 純資産合計 | 4,482,871 | 3,958,270 | |
| 負債純資産合計 | 4,497,556 | 3,982,077 | |
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