有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年10月15日現在) | 第5期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 964 | 2,153 |
| コール・ローン | 31,142 | 40,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,688,764 | 7,292,411 |
| 未収入金 | 54,406 | 526 |
| 流動資産合計 | 5,775,276 | 7,335,758 |
| 資産合計 | 5,775,276 | 7,335,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,059 | 1,437 |
| 未払委託者報酬 | 31,880 | 42,676 |
| その他未払費用 | 182 | 286 |
| 流動負債合計 | 33,121 | 44,399 |
| 負債合計 | 33,121 | 44,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,415,464 | 6,466,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,691 | 824,578 |
| 純資産合計 | 5,742,155 | 7,291,359 |
| 負債純資産合計 | 5,775,276 | 7,335,758 |
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