有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年10月16日現在) | 第4期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,026 | 964 |
| コール・ローン | 27,011 | 31,142 |
| 親投資信託受益証券 | 5,051,198 | 5,688,764 |
| 未収入金 | 354 | 54,406 |
| 流動資産合計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
| 資産合計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 952 | 1,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,788 | 31,880 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債合計 | 29,925 | 33,121 |
| 負債合計 | 29,925 | 33,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,741,387 | 5,415,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,277 | 326,691 |
| 純資産合計 | 5,050,664 | 5,742,155 |
| 負債純資産合計 | 5,080,589 | 5,775,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
