有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年10月14日現在) | 第3期 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,753 | 2,026 |
| コール・ローン | 20,636 | 27,011 |
| 親投資信託受益証券 | 3,958,409 | 5,051,198 |
| 未収入金 | 279 | 354 |
| 流動資産合計 | 3,982,077 | 5,080,589 |
| 資産合計 | 3,982,077 | 5,080,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 747 | 952 |
| 未払委託者報酬 | 22,877 | 28,788 |
| その他未払費用 | 183 | 185 |
| 流動負債合計 | 23,807 | 29,925 |
| 負債合計 | 23,807 | 29,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,802,321 | 4,741,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,949 | 309,277 |
| 純資産合計 | 3,958,270 | 5,050,664 |
| 負債純資産合計 | 3,982,077 | 5,080,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
