- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年1月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,573,620,737 | 62.36 | |
| イギリス | 2,164,090,720 | 29.51 | ||
| フランス | 363,177,981 | 4.95 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 233,533,674 | 3.18 | |
| 純資産総額 | 7,334,423,112 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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