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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

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【提出】: 2018/04/13 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,564,402,226	51.19
		イギリス	1,646,774,028	32.88
		フランス	594,411,786	11.87
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	203,526,600	4.06
	純資産総額		5,009,114,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年7月16日)

開示資料

決算

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