- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,181,230,582 | 57.38 | |
| イギリス | 2,314,495,962 | 31.76 | ||
| フランス | 421,619,764 | 5.79 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 370,003,133 | 5.07 | |
| 純資産総額 | 7,287,349,441 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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