- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 3,098,170,477 | 53.83 | |
| イギリス | 1,682,794,176 | 29.24 | ||
| フランス | 590,257,658 | 10.26 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 384,318,852 | 6.67 | |
| 純資産総額 | 5,755,541,163 | 100.00 | ||
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