有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)

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【提出】
2015/06/30 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
80項目
【純資産額計算書】
平成27年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,519,363,108
Ⅱ 負 債 総 額38,399,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,480,963,915
Ⅳ 発 行 済 口 数1,443,906,960口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0257
( 1万口当たり 10,257		)

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