有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

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【提出】
2018/07/10 9:03
【資料】
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【項目】
82項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,163,340,871
Ⅱ 負債総額7,388,517
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,155,952,354
Ⅳ 発行済口数1,247,137,378口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9269
(10,000口当たり)(9,269)

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