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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

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【提出】: 2018/01/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,347,782,257
Ⅱ 負債総額	1,315,709
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,466,548
Ⅳ 発行済口数	1,398,333,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629 ( 1万口当たり 9,629	)

開示資料

決算

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