有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:12
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額395,152,152
Ⅱ 負債総額11,689,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,462,874
Ⅳ 発行済口数343,426,495口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1166
(10,000口当たり)(11,166)

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