有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【純資産の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	14,775	14,912	1.0383	1.0488
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	13,779	14,084	0.9957	1.0167
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	12,194	12,478	0.9142	0.9352
平成27年 6月末日		15,246	-	1.0205	-
7月末日		15,559	-	1.0315	-
8月末日		14,647	-	1.0001	-
9月末日		14,187	-	0.9816	-
10月末日		14,234	-	1.0062	-
11月末日		14,395	-	1.0162	-
12月末日		13,667	-	0.9937	-
平成28年 1月末日		13,607	-	0.9888	-
2月末日		12,792	-	0.9388	-
3月末日		12,916	-	0.9552	-
4月末日		12,559	-	0.9372	-
5月末日		12,618	-	0.9439	-
6月末日		11,673	-	0.8868	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	2,077	2,094	0.9871	0.9961
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	2,194	2,236	0.9694	0.9874
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	2,437	2,477	1.0066	1.0246
平成27年 6月末日		2,237	-	0.9857	-
7月末日		2,310	-	0.9836	-
8月末日		2,335	-	0.9758	-
9月末日		2,240	-	0.9676	-
10月末日		2,273	-	0.9845	-
11月末日		2,245	-	0.9784	-
12月末日		2,147	-	0.9744	-
平成28年 1月末日		2,123	-	0.9671	-
2月末日		2,084	-	0.9756	-
3月末日		2,229	-	0.9994	-
4月末日		2,339	-	1.0065	-
5月末日		2,398	-	1.0035	-
6月末日		2,370	-	1.0144	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。