有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)

①【純資産の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月10日)	14,775	14,912	1.0383	1.0488
第2特定期間末	(2015年12月10日)	13,779	14,084	0.9957	1.0167
第3特定期間末	(2016年 6月10日)	12,194	12,478	0.9142	0.9352
第4特定期間末	(2016年12月12日)	11,317	11,587	0.9152	0.9362
第5特定期間末	(2017年 6月12日)	8,603	8,825	0.9225	0.9435
第6特定期間末	(2017年12月11日)	5,788	5,943	0.9576	0.9786
第7特定期間末	(2018年 6月11日)	4,564	4,680	0.8575	0.8785
第8特定期間末	(2018年12月10日)	3,843	3,946	0.8097	0.8307
第9特定期間末	(2019年 6月10日)	3,852	3,949	0.8561	0.8771
第10特定期間末	(2019年12月10日)	3,669	3,761	0.8645	0.8855
第11特定期間末	(2020年 6月10日)	3,206	3,293	0.7911	0.8121
第12特定期間末	(2020年12月10日)	2,982	3,064	0.7879	0.8089
第13特定期間末	(2021年 6月10日)	2,925	3,001	0.8486	0.8696
第14特定期間末	(2021年12月10日)	2,688	2,757	0.8530	0.8740
第15特定期間末	(2022年 6月10日)	2,323	2,384	0.8864	0.9074
第16特定期間末	(2022年12月12日)	1,879	1,931	0.7897	0.8107
第17特定期間末	(2023年 6月12日)	1,805	1,854	0.8117	0.8327
第18特定期間末	(2023年12月11日)	1,826	1,871	0.8648	0.8858
第19特定期間末	(2024年 6月10日)	1,774	1,816	0.9441	0.9651
2023年 6月末日		1,833	―	0.8430	―
7月末日		1,855	―	0.8324	―
8月末日		1,890	―	0.8534	―
9月末日		1,872	―	0.8531	―
10月末日		1,749	―	0.8056	―
11月末日		1,805	―	0.8515	―
12月末日		1,862	―	0.8828	―
2024年 1月末日		1,901	―	0.9099	―
2月末日		1,848	―	0.9240	―
3月末日		1,803	―	0.9135	―
4月末日		1,779	―	0.9320	―
5月末日		1,761	―	0.9370	―
6月末日		1,820	―	0.9679	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月10日)	2,077	2,094	0.9871	0.9961
第2特定期間末	(2015年12月10日)	2,194	2,236	0.9694	0.9874
第3特定期間末	(2016年 6月10日)	2,437	2,477	1.0066	1.0246
第4特定期間末	(2016年12月12日)	2,197	2,240	0.9283	0.9463
第5特定期間末	(2017年 6月12日)	2,051	2,091	0.9746	0.9926
第6特定期間末	(2017年12月11日)	1,407	1,438	0.9762	0.9942
第7特定期間末	(2018年 6月11日)	897	917	0.9024	0.9204
第8特定期間末	(2018年12月10日)	771	788	0.8216	0.8396
第9特定期間末	(2019年 6月10日)	736	752	0.8902	0.9082
第10特定期間末	(2019年12月10日)	716	731	0.8897	0.9077
第11特定期間末	(2020年 6月10日)	628	642	0.8201	0.8381
第12特定期間末	(2020年12月10日)	636	649	0.8464	0.8644
第13特定期間末	(2021年 6月10日)	625	638	0.8699	0.8879
第14特定期間末	(2021年12月10日)	581	594	0.8463	0.8643
第15特定期間末	(2022年 6月10日)	488	500	0.7422	0.7602
第16特定期間末	(2022年12月12日)	592	606	0.6311	0.6491
第17特定期間末	(2023年 6月12日)	569	586	0.6153	0.6333
第18特定期間末	(2023年12月11日)	347	360	0.6082	0.6262
第19特定期間末	(2024年 6月10日)	315	325	0.5927	0.6107
2023年 6月末日		568	―	0.6134	―
7月末日		570	―	0.6198	―
8月末日		362	―	0.6098	―
9月末日		346	―	0.5926	―
10月末日		322	―	0.5560	―
11月末日		339	―	0.5942	―
12月末日		361	―	0.6330	―
2024年 1月末日		343	―	0.6235	―
2月末日		337	―	0.6171	―
3月末日		328	―	0.6038	―
4月末日		320	―	0.5910	―
5月末日		314	―	0.5909	―
6月末日		314	―	0.5907	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。