有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/12/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第4特定期間末	(2016年12月12日)	11,317	11,587	0.9152	0.9362
第5特定期間末	(2017年 6月12日)	8,603	8,825	0.9225	0.9435
第6特定期間末	(2017年12月11日)	5,788	5,943	0.9576	0.9786
第7特定期間末	(2018年 6月11日)	4,564	4,680	0.8575	0.8785
第8特定期間末	(2018年12月10日)	3,843	3,946	0.8097	0.8307
第9特定期間末	(2019年 6月10日)	3,852	3,949	0.8561	0.8771
第10特定期間末	(2019年12月10日)	3,669	3,761	0.8645	0.8855
第11特定期間末	(2020年 6月10日)	3,206	3,293	0.7911	0.8121
第12特定期間末	(2020年12月10日)	2,982	3,064	0.7879	0.8089
第13特定期間末	(2021年 6月10日)	2,925	3,001	0.8486	0.8696
第14特定期間末	(2021年12月10日)	2,688	2,757	0.8530	0.8740
第15特定期間末	(2022年 6月10日)	2,323	2,384	0.8864	0.9074
第16特定期間末	(2022年12月12日)	1,879	1,931	0.7897	0.8107
第17特定期間末	(2023年 6月12日)	1,805	1,854	0.8117	0.8327
第18特定期間末	(2023年12月11日)	1,826	1,871	0.8648	0.8858
第19特定期間末	(2024年 6月10日)	1,774	1,816	0.9441	0.9651
第20特定期間末	(2024年12月10日)	1,708	1,747	0.9682	0.9892
第21特定期間末	(2025年 6月10日)	1,440	1,476	0.8592	0.8802
第22特定期間末	(2025年12月10日)	1,365	1,396	0.9430	0.9640
第23特定期間末	(2026年 6月10日)	1,294	1,323	0.9720	0.9930
2025年 6月末日		1,433	―	0.8600	―
7月末日		1,398	―	0.9134	―
8月末日		1,398	―	0.9233	―
9月末日		1,402	―	0.9427	―
10月末日		1,404	―	0.9548	―
11月末日		1,381	―	0.9478	―
12月末日		1,358	―	0.9461	―
2026年 1月末日		1,336	―	0.9373	―
2月末日		1,351	―	0.9587	―
3月末日		1,334	―	0.9529	―
4月末日		1,328	―	0.9714	―
5月末日		1,286	―	0.9664	―
6月末日		1,315	―	0.9920	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第4特定期間末	(2016年12月12日)	2,197	2,240	0.9283	0.9463
第5特定期間末	(2017年 6月12日)	2,051	2,091	0.9746	0.9926
第6特定期間末	(2017年12月11日)	1,407	1,438	0.9762	0.9942
第7特定期間末	(2018年 6月11日)	897	917	0.9024	0.9204
第8特定期間末	(2018年12月10日)	771	788	0.8216	0.8396
第9特定期間末	(2019年 6月10日)	736	752	0.8902	0.9082
第10特定期間末	(2019年12月10日)	716	731	0.8897	0.9077
第11特定期間末	(2020年 6月10日)	628	642	0.8201	0.8381
第12特定期間末	(2020年12月10日)	636	649	0.8464	0.8644
第13特定期間末	(2021年 6月10日)	625	638	0.8699	0.8879
第14特定期間末	(2021年12月10日)	581	594	0.8463	0.8643
第15特定期間末	(2022年 6月10日)	488	500	0.7422	0.7602
第16特定期間末	(2022年12月12日)	592	606	0.6311	0.6491
第17特定期間末	(2023年 6月12日)	569	586	0.6153	0.6333
第18特定期間末	(2023年12月11日)	347	360	0.6082	0.6262
第19特定期間末	(2024年 6月10日)	315	325	0.5927	0.6107
第20特定期間末	(2024年12月10日)	302	311	0.6069	0.6249
第21特定期間末	(2025年 6月10日)	252	261	0.5462	0.5642
第22特定期間末	(2025年12月10日)	246	254	0.5382	0.5562
第23特定期間末	(2026年 6月10日)	230	238	0.5270	0.5450
2025年 6月末日		252	―	0.5453	―
7月末日		257	―	0.5596	―
8月末日		263	―	0.5721	―
9月末日		264	―	0.5739	―
10月末日		256	―	0.5589	―
11月末日		248	―	0.5434	―
12月末日		246	―	0.5402	―
2026年 1月末日		245	―	0.5423	―
2月末日		243	―	0.5445	―
3月末日		231	―	0.5248	―
4月末日		234	―	0.5309	―
5月末日		233	―	0.5290	―
6月末日		230	―	0.5306	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。