有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【純資産の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	14,775	14,912	1.0383	1.0488
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	13,779	14,084	0.9957	1.0167
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	12,194	12,478	0.9142	0.9352
第4特定期間末	(平成28年12月12日)	11,317	11,587	0.9152	0.9362
第5特定期間末	(平成29年 6月12日)	8,603	8,825	0.9225	0.9435
第6特定期間末	(平成29年12月11日)	5,788	5,943	0.9576	0.9786
第7特定期間末	(平成30年 6月11日)	4,564	4,680	0.8575	0.8785
平成29年 6月末日		8,550	-	0.9473	-
7月末日		7,651	-	0.9426	-
8月末日		7,279	-	0.9364	-
9月末日		7,162	-	0.9571	-
10月末日		6,242	-	0.9620	-
11月末日		5,795	-	0.9433	-
12月末日		5,628	-	0.9559	-
平成30年 1月末日		5,014	-	0.8679	-
2月末日		4,619	-	0.8340	-
3月末日		4,458	-	0.8242	-
4月末日		4,465	-	0.8333	-
5月末日		4,463	-	0.8354	-
6月末日		4,547	-	0.8734	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	2,077	2,094	0.9871	0.9961
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	2,194	2,236	0.9694	0.9874
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	2,437	2,477	1.0066	1.0246
第4特定期間末	(平成28年12月12日)	2,197	2,240	0.9283	0.9463
第5特定期間末	(平成29年 6月12日)	2,051	2,091	0.9746	0.9926
第6特定期間末	(平成29年12月11日)	1,407	1,438	0.9762	0.9942
第7特定期間末	(平成30年 6月11日)	897	917	0.9024	0.9204
平成29年 6月末日		1,968	-	0.9839	-
7月末日		1,913	-	0.9936	-
8月末日		1,805	-	0.9858	-
9月末日		1,664	-	0.9857	-
10月末日		1,540	-	0.9857	-
11月末日		1,457	-	0.9751	-
12月末日		1,302	-	0.9791	-
平成30年 1月末日		1,189	-	0.9236	-
2月末日		1,097	-	0.8986	-
3月末日		1,052	-	0.8960	-
4月末日		915	-	0.8788	-
5月末日		889	-	0.8847	-
6月末日		898	-	0.9086	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。