有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【純資産の推移】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	14,775	14,912	1.0383	1.0488
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	13,779	14,084	0.9957	1.0167
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	12,194	12,478	0.9142	0.9352
第4特定期間末	(平成28年12月12日)	11,317	11,587	0.9152	0.9362
第5特定期間末	(平成29年 6月12日)	8,603	8,825	0.9225	0.9435
平成28年 6月末日		11,673	-	0.8868	-
7月末日		11,742	-	0.9039	-
8月末日		11,728	-	0.9014	-
9月末日		11,345	-	0.8758	-
10月末日		11,558	-	0.9012	-
11月末日		11,356	-	0.9078	-
12月末日		11,097	-	0.9291	-
平成29年 1月末日		10,643	-	0.9237	-
2月末日		10,352	-	0.9293	-
3月末日		9,525	-	0.9316	-
4月末日		9,320	-	0.9305	-
5月末日		8,870	-	0.9275	-
6月末日		8,550	-	0.9473	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月10日)	2,077	2,094	0.9871	0.9961
第2特定期間末	(平成27年12月10日)	2,194	2,236	0.9694	0.9874
第3特定期間末	(平成28年 6月10日)	2,437	2,477	1.0066	1.0246
第4特定期間末	(平成28年12月12日)	2,197	2,240	0.9283	0.9463
第5特定期間末	(平成29年 6月12日)	2,051	2,091	0.9746	0.9926
平成28年 6月末日		2,370	-	1.0144	-
7月末日		2,364	-	1.0216	-
8月末日		2,522	-	1.0311	-
9月末日		2,545	-	1.0213	-
10月末日		2,546	-	1.0131	-
11月末日		2,259	-	0.9475	-
12月末日		2,175	-	0.9348	-
平成29年 1月末日		2,221	-	0.9477	-
2月末日		2,201	-	0.9635	-
3月末日		2,192	-	0.9678	-
4月末日		2,157	-	0.9742	-
5月末日		2,085	-	0.9732	-
6月末日		1,968	-	0.9839	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。