有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月25日)

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【提出】
2015/09/18 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年7月末日現在
Ⅰ 資産総額2,399,518,011円
Ⅱ 負債総額1,251,321,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,148,196,331円
Ⅳ 発行済口数1,149,413,407口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円
(1万口当たり純資産額)(9,989円)

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